Blog

Lo esencial El default de Argentina: por qué la historia parece repetirse una y otra vez Un país que ha renegociado su deuda tantas veces que se convirtió en el caso de estudio favorito de los economistas. Cuando una persona deja de pagar la hipoteca o un préstamo, su acceso al crédito suele complicarse durante […]

Lo esencial La crisis de deuda griega: cuando un solo país puso en duda el futuro del euro Una pequeña parte de la economía europea logró poner en jaque a toda una moneda común. En 2010, millones de europeos comenzaron a escuchar una pregunta que hasta entonces parecía impensable: ¿podría desaparecer el euro? Todo empezó

En contexto NFTs en 2026: ¿siguen siendo una inversión o solo quedó el recuerdo del boom? La pregunta ya no es si los NFTs tienen sentido, sino qué tipo de NFT lo tiene. Hubo un momento en el que los NFTs parecían estar en todas partes. Obras digitales que se vendían por millones de dólares,

Idea clave Memecoins: cuando un meme vale millones… hasta que deja de hacerlo Un chiste de internet puede mover miles de millones de dólares. La pregunta es cuánto dura la broma. Hace unos años era difícil imaginar que una criptomoneda inspirada en la foto de un perro pudiera alcanzar una capitalización de miles de millones

Machine learning en trading Feature engineering: el paso que suele marcar la diferencia en un modelo de trading El éxito de un modelo no depende únicamente del algoritmo. Muchas veces, la diferencia aparece mucho antes. Ese proceso previo recibe el nombre de feature engineering o ingeniería de características: transformar los datos disponibles en variables que

Deep learning aplicado a finanzas Redes neuronales LSTM: cómo analizan las series temporales financieras Con el avance del deep learning, muchas instituciones financieras utilizan modelos capaces de aprender patrones complejos directamente a partir de grandes volúmenes de información. Entre ellos destacan las redes LSTM (Long Short-Term Memory), diseñadas para trabajar con datos que evolucionan a

Teoría moderna de carteras Cómo aplicar el modelo de Markowitz para construir un portafolio más eficiente No se trata de encontrar la mejor acción. Se trata de encontrar la mejor combinación entre todas. Muchos inversores dedican semanas a buscar «la mejor acción». Sin embargo, quienes gestionan grandes patrimonios se hacen una pregunta diferente: ¿cómo debería

Análisis cuantitativo ¿Qué revela la autocorrelación de retornos sobre el comportamiento del mercado? ¿La subida de ayer aumenta las probabilidades de que hoy vuelva a subir? ¿O cada jornada es completamente independiente de la anterior? Responder a esas preguntas es precisamente el objetivo de la autocorrelación de retornos: una herramienta estadística que analiza si los

Diversificación cuantitativa Asignación de capital entre estrategias no correlacionadas: el arte de no depender de una sola idea Muchos traders dedican años a encontrar una estrategia rentable. Los gestores profesionales se preguntan: ¿cómo distribuir el capital entre varias estrategias para que trabajen juntas? La diferencia es enorme. Mientras el trader individual suele centrarse en mejorar

Diversificación cuantitativa Asignación de capital entre estrategias no correlacionadas: el arte de no depender de una sola idea Muchos traders dedican años a encontrar una estrategia rentable. Los gestores profesionales se preguntan: ¿cómo distribuir el capital entre varias estrategias para que trabajen juntas? La diferencia es enorme. Mientras el trader individual suele centrarse en mejorar